بهترین سیگنال و زمان معامله با مفاهیم لوریج و مارجین در بروکر آلپاری

آشنایی با مفهوم مارجین

حالا به سراغ مفهوم مارجین برویم. مارجین در واقع مبلغی است که بروکر از حساب شما به عنوان وثیقه برای باز نگه داشتن معاملات اهرمی برداشت می‌کند. به عبارت دیگر، مارجین، بخشی از سرمایه شماست که به عنوان ضمانت برای پوشش ضررهای احتمالی ناشی از لوریج در نظر گرفته می‌شود. میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله، به حجم معامله و میزان لوریج بستگی دارد. هرچه لوریج بالاتر باشد، مارجین مورد نیاز برای باز کردن یک معامله با حجم مشخص، کمتر خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد و بخواهید یک لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه) معامله کنید، ممکن است بروکر تنها به ۱۰۰۰ دلار مارجین نیاز داشته باشد. این یعنی شما می‌توانید با ۱۰۰۰ دلار، معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار انجام دهید. مابقی پول در واقع توسط بروکر به شما قرض داده شده است.

درک رابطه بین لوریج و مارجین بسیار مهم است. مفاهیم لوریج و مارجین در برورکر آلپاری برای فارکس به شما این  امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید، در حالی که مارجین، وثیقه‌ای است که برای استفاده از این ابزار در حساب خود نگه می‌دارید. این دو مفهوم، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در کنار هم، نحوه عملکرد معاملات فارکس را شکل می‌دهند.

اهمیت استفاده از حد ضرر در استفاده از لوریج

برای جلوگیری از مارجین کال و مدیریت ریسک بهینه در معاملات اهرمی، استفاده از ابزارهای مختلفی توصیه می‌شود. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، دستور “حد ضرر” (Stop-Loss Order) است. با تعیین حد ضرر برای هر معامله، شما به بروکر اعلام می‌کنید که اگر قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله شما به صورت خودکار بسته شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. استفاده از حد ضرر، مانند بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی است؛ ممکن است همیشه به آن نیاز پیدا نکنید، اما در صورت بروز مشکل، می‌تواند از شما محافظت کند.

علاوه بر حد ضرر، تعیین حجم مناسب برای هر معامله نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگز نباید تمام سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنید. یک قانون کلی و البته محافظه‌کارانه این است که بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله در معرض ریسک قرار ندهید. این کار باعث می‌شود که حتی اگر چند معامله شما با ضرر بسته شود، همچنان سرمایه کافی برای ادامه فعالیت در بازار را داشته باشید.

لوریج و مارجین با بروکر آلپاری

اهرم (Leverage) در فارکس به معنای قرض گرفتن سرمایه از بروکر آلپاری برای کنترل حجم معاملات بزرگتر است. اهرم به صورت یک نسبت نشان داده می‌شود، مثلا ۱:۱۰۰. استفاده از اهرم هم سود و هم ضرر احتمالی را چند برابر می‌کند.

مارجین (Margin) مبلغی است که معامله‌گر باید در حساب آلپاری خود داشته باشد تا بتواند یک معامله با اهرم باز کند و آن را نگه دارد. مارجین به صورت درصدی از ارزش کل معامله محاسبه می‌شود. آلپاری برای ابزارهای معاملاتی و سطوح اهرم مختلف، مقادیر مارجین متفاوتی تعیین می‌کند.

هرچه اهرم بیشتر باشد، معامله‌گر می‌تواند با مارجین کمتری حجم معاملات بزرگتری را کنترل کند. مارجین به عنوان یک وثیقه برای بروکر عمل می‌کند. معامله‌گران باید هنگام انتخاب اهرم، میزان ریسک‌پذیری خود را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که مارجین کافی برای جلوگیری از کال مارجین و استاپ اوت در حساب آلپاری خود دارند.

مارجین کال

اشتباه رایج دیگر، عدم درک صحیح مفهوم مارجین و مارجین کال است. برخی از معامله‌گران به اندازه کافی به میزان مارجین آزاد (Free Margin) در حساب خود توجه نمی‌کنند و زمانی متوجه خطر می‌شوند که اخطار مارجین کال را دریافت می‌کنند. در این حالت، معمولاً به دلیل استرس و ترس، تصمیمات عجولانه و اشتباهی می‌گیرند که می‌تواند منجر به ضررهای بیشتری شود. همیشه به یاد داشته باشید که باید به طور مرتب وضعیت مارجین حساب خود را بررسی کنید و در صورت لزوم، برای جلوگیری از مارجین کال، موجودی حساب خود را افزایش دهید یا معاملات خود را مدیریت کنید.

بازار شبانه روزی فارکس

یکی از جذابیت‌های بازار فارکس، همین ۲۴ ساعته بودن آن است. این ویژگی به تریدرها در سراسر جهان اجازه می‌دهد تا در هر ساعتی از شبانه روز که برایشان مناسب است، به معامله بپردازند. اما این ۲۴ ساعت، یک پیوستار یکنواخت نیست. در واقع، این بازار از چهار مرکز اصلی تشکیل شده است که به ترتیب باز می‌شوند و فعالیت می‌کنند:

• جلسه سیدنی: اولین جلسه معاملاتی که با شروع روز کاری در استرالیا آغاز می‌شود. معمولا حجم معاملات در این سشن نسبتا پایین است.
• جلسه توکیو: با باز شدن بازارهای ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی، شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود.
• جلسه لندن: این جلسه به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرحجم‌ترین جلسات معاملاتی شناخته می‌شود و معمولا نوسانات زیادی را به همراه دارد.
• جلسه نیویورک: آخرین جلسه معاملاتی بزرگ که با باز شدن بازارهای آمریکا آغاز می‌شود و همپوشانی آن با جلسه لندن، اوج هیجان و حجم معاملات را رقم می‌زند.

همپوشانی جلسات معاملاتی

همانطور که گفتیم، بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال است، اما جالب اینجاست که پر جنب و جوش‌ترین و به اصطلاح “رقصان‌ترین” زمان‌ها، مواقعی هستند که دو جلسه معاملاتی بزرگ به طور همزمان باز هستند. به این پدیده، “همپوشانی” می‌گویند. تصور کنید دو مهمانی بزرگ در دو خانه همسایه به طور همزمان شروع شود؛ طبیعتا رفت و آمد و هیجان در خیابان بین این دو خانه به اوج خود می‌رسد. در بازار فارکس هم دقیقا همین اتفاق می‌افتد.

مهم‌ترین همپوشانی که هر تریدری باید به آن توجه کند، همپوشانی بین جلسه لندن و جلسه نیویورک است. این بازه زمانی معمولا از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به وقت تهران (البته بسته به تغییر ساعت‌ها ممکن است کمی متفاوت باشد) طول می‌کشد. در این ساعات، حجم معاملات به شدت افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل، فرصت‌های معاملاتی بیشتری به وجود می‌آید. همچنین نوسانات قیمت هم در این زمان معمولا در بالاترین حد خود قرار دارد، پس اگر عاشق هیجان هستید، این زمان برای شما مناسب است. البته حواستان باشد که هیجان زیاد می‌تواند کمی خطرناک هم باشد، پس با احتیاط قدم بردارید.

همپوشانی‌های دیگری هم وجود دارند، مثل همپوشانی کوتاه بین جلسه سیدنی و توکیو و همچنین همپوشانی بین جلسه توکیو و لندن. این همپوشانی‌ها معمولا حجم و نوسانات کمتری نسبت به همپوشانی لندن و نیویورک دارند، اما باز هم می‌توانند فرصت‌های خوبی را در اختیار تریدرها قرار دهند.

بهترین زمان معامله در بروکر آلپاری

جلسات لندن و نیویورک معمولا بیشترین حجم و نوسانات را دارند. این دو جلسه با هم همپوشانی دارند. جلسات آسیا (سیدنی و توکیو) برای معامله جفت ارزهای مربوط به آن مناطق مناسب هستند. مبتدیان باید بر جلساتی تمرکز کنند که با سبک معاملاتی و جفت ارزهای مورد نظرشان همخوانی دارد.

آلپاری بروکر  ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته در دسترس است. معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی که برایشان مناسب است معامله کنند. آلپاری جفت ارزهای متنوعی ارائه می‌دهد که امکان معامله در زمان‌های همپوشانی جلسات مختلف را فراهم می‌کند. معامله‌گران باید زمانبندی خود و ویژگی‌های هر جلسه را در نظر بگیرند.

تاثیر اخبار اقتصادی

اخبار مهمی مثل نرخ بهره، نرخ بیکاری، شاخص‌های تولیدی و خرده فروشی، و سخنرانی‌های مقامات بانک‌های مرکزی، همگی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند. به همین دلیل، هر تریدر موفقی باید یک تقویم اقتصادی داشته باشد و از زمان انتشار این اخبار آگاه باشد. معامله کردن درست قبل یا درست بعد از انتشار یک خبر مهم می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما در عین حال ریسک بالایی هم دارد. مثل این می‌ماند که بخواهید در وسط یک مسابقه فوتبال پنالتی بزنید؛ هیجان زیاد است، اما احتمال گل نشدن هم وجود دارد.

بنابراین، اگر می‌خواهید از فرصت‌های ناشی از انتشار اخبار اقتصادی استفاده کنید، حتما تحلیل درستی از خبر داشته باشید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید. در غیر این صورت، بهتر است در زمان انتشار اخبار مهم، کمی دست نگه دارید و اجازه دهید بازار تکلیف خود را مشخص کند.

جمع بندی: پیدا کردن زمان مناسب برای خودتان

در طول این مقاله، با هم بررسی کردیم که بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که از چهار جلسه معاملاتی اصلی تشکیل شده است: سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک. دیدیم که همپوشانی بین این جلسات، به خصوص همپوشانی لندن و نیویورک، معمولا پرحجم‌ترین و پرنوسان‌ترین زمان‌ها برای معامله هستند. همچنین متوجه شدیم که بهترین زمان برای معامله در فارکس با آلپاری برای معامله هر ارز، می‌تواند بسته به ساعات کاری کشور مربوط به آن ارز و همچنین همپوشانی با دیگر جلسات معاملاتی متفاوت باشد. نباید هم تاثیر اخبار اقتصادی مهم را بر نوسانات بازار فراموش کنیم.

اما در نهایت، نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که “بهترین” زمان برای معامله در فارکس، یک جواب قطعی و یکسان برای همه ندارد. این موضوع تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی شما، میزان ریسک‌پذیری، و حتی برنامه روزانه خودتان بستگی دارد. ممکن است شما یک تریدر اسکالپر باشید که به دنبال سودهای کوچک در نوسانات کوتاه مدت است، در این صورت همپوشانی جلسات می‌تواند برای شما ایده‌آل باشد. از طرف دیگر، اگر یک تریدر بلندمدت هستید، ممکن است بیشتر به تحلیل‌های فاندامنتال و روندهای کلی بازار توجه کنید و زمان دقیق معامله برایتان اولویت کمتری داشته باشد.

سیگنال معاملاتی فارکس دقیقا چیست؟

به زبان ساده، یک سیگنال معاملاتی فارکس، پیشنهادی است برای انجام یک معامله در بازار ارز. این پیشنهاد معمولا شامل اطلاعاتی نظیر جفت ارز مورد نظر، جهت معامله (خرید یا فروش)، قیمت ورود، حد سود و حد ضرر می‌شود. این سیگنال‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل‌های مختلفی ایجاد شوند. برخی از آن‌ها نتیجه بررسی نمودارهای قیمت و استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال هستند. گروهی دیگر بر مبنای اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی که بر ارزش ارزها تاثیر می‌گذارند، شکل می‌گیرند. حتی ممکن است برخی از سیگنال‌ها صرفا بر اساس نظر و تجربه یک تحلیلگر یا تریدر حرفه‌ای ارائه شوند. این سیگنال‌ها از طریق کانال‌های مختلفی مانند ایمیل، پیامک، وب‌سایت‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرند. به هر حال، هدف نهایی همه آن‌ها یک چیز است: کمک به شما برای انجام معاملات سودآور.

انواع مختلف سیگنال‌ها

دنیای سیگنال‌های معاملاتی، دنیای متنوعی است. شما می‌توانید با انواع و اقسام آن‌ها روبرو شوید. برخی از این سیگنال‌ها توسط ربات‌ها یا الگوریتم‌های کامپیوتری تولید می‌شوند که به طور خودکار نمودارهای قیمت را بررسی کرده و بر اساس قوانین برنامه‌ریزی شده، سیگنال صادر می‌کنند. این ربات‌ها معمولا ادعا می‌کنند که می‌توانند احساسات انسانی را از معاملات حذف کرده و تصمیمات منطقی بگیرند. نوع دیگری از سیگنال‌ها توسط تحلیلگران انسانی ارائه می‌شوند. این افراد با استفاده از دانش و تجربه خود در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به بررسی بازار می‌پردازند و پیشنهادات معاملاتی خود را ارائه می‌دهند. البته در این میان، گروه‌های دیگری هم وجود دارند که ممکن است ترکیبی از این دو روش را به کار بگیرند یا حتی بر اساس احساسات بازار و نظرسنجی‌ها، سیگنال تولید کنند. مثل این می‌ماند که برای پیدا کردن بهترین رستوران، هم از یک اپلیکیشن هوشمند نظر بپرسید و هم از یک دوست شکمو.

آلپاری و سیگنال‌ها

برای استفاده از سیگنال‌ها در آلپاری، معامله‌گران می‌توانند جزئیات سیگنال را به صورت دستی در پلتفرم وارد کنند. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال ممکن است امکان اتصال مستقیم به متاتریدر ۴ یا ۵ را داشته باشند (اگر آلپاری این امکان را فراهم کند).

هنگام انتخاب ارائه‌دهنده سیگنال باید دقت کنید زیرا همه آن‌ها قابل اعتماد نیستند. درک منطق پشت سیگنال‌ها مهم است. حتی هنگام استفاده از سیگنال‌ها، حتما از ابزارهای مدیریت ریسک در پلتفرم بروکر آلپاری استفاده کنید.

 آیا سیگنال‌ها واقعا کار می‌کنند؟

خب، سوال اصلی همین جاست. آیا این سیگنال‌های پر زرق و برق واقعا می‌توانند ما را به سودهای رویایی برسانند؟ پاسخ کوتاه این است: “نه لزوما.” بازار فارکس، یک بازار بسیار پویا و پیچیده است که تحت تاثیر عوامل بی‌شماری قرار دارد. حتی بهترین تحلیلگران و پیشرفته‌ترین الگوریتم‌ها هم نمی‌توانند با قطعیت، حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنند. سیگنال‌های معاملاتی هم از این قاعده مستثنی نیستند. در واقع، بسیاری از سیگنال‌هایی که در بازار ارائه می‌شوند، کیفیت مطلوبی ندارند و ممکن است شما را به سمت معاملات زیان‌ده هدایت کنند. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال، صرفا به دنبال جذب مشترک و کسب درآمد از فروش اشتراک هستند و هیچ تضمینی برای سودآوری سیگنال‌هایشان وجود ندارد. مثل این می‌ماند که از یک نقشه گنج تقلبی پیروی کنید؛ در نهایت به هیچ جا نخواهید رسید جز ناامیدی و ضرر مالی.

مزایا و معایب استفاده از سیگنال‌ها

استفاده از سیگنال‌های معاملاتی هم مانند هر ابزار دیگری در بازار فارکس، مزایا و معایب خاص خود را دارد. از یک طرف، برای تریدرهای تازه‌کار که هنوز تجربه کافی برای تحلیل بازار را ندارند، سیگنال‌ها می‌توانند به عنوان یک نقطه شروع مفید باشند و آن‌ها را با ایده‌های معاملاتی جدید آشنا کنند. همچنین، برای تریدرهای پرمشغله که وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، استفاده از سیگنال‌ها می‌تواند راهی برای صرفه‌جویی در زمان باشد. اما از طرف دیگر، اتکا بیش از حد به سیگنال‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد. شما نباید فراموش کنید که هیچ تضمینی برای سودآوری هیچ سیگنالی وجود ندارد. علاوه بر این، استفاده از سیگنال‌ها ممکن است باعث شود که شما از یادگیری اصول تحلیل بازار غافل شوید و همیشه به دیگران برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود وابسته بمانید. مثل این می‌ماند که به جای یادگیری رانندگی، همیشه از یک راننده استخدام کنید؛ در نهایت، خودتان هرگز نمی‌توانید پشت فرمان بنشینید.

حرف آخر

در نهایت،سیگنال‌های معاملاتی فارکس و آلپاری: واقعی یا کلاهبرداری؟پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد. اگر به درستی از آن‌ها استفاده شود و انتظارات واقع‌بینانه‌ای داشته باشید، ممکن است در برخی موارد مفید باشند. اما اگر به آن‌ها به عنوان یک راه حل جادویی برای کسب سودهای آسان نگاه کنید، احتمالا با ناامیدی و ضرر مواجه خواهید شد. به یاد داشته باشید که موفقیت در بازار فارکس نیازمند تلاش، آموزش، صبر و پشتکار است. سیگنال‌ها می‌توانند یک ابزار جانبی باشند، اما هرگز نمی‌توانند جایگزین دانش، تجربه و تحلیل شخصی شما شوند. پس، به جای تکیه بر سیگنال‌ها، سعی کنید خودتان یک تحلیلگر ماهر شوید و با دید باز و آگاهانه در این بازار قدم بردارید. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و شما را در مسیر یادگیری و موفقیت در بازار فارکس یاری کند. موفق باشید.